Cómo utilizar la búsqueda de metas en su modelo financiero de Excel

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Por Danielle Stein Fairhurst

Una herramienta que es muy útil para el modelado financiero es la búsqueda de metas. Si usted sabe la respuesta que quiere, pero quiere saber qué información necesita para lograrla, puede trabajar hacia atrás utilizando una búsqueda por objetivos.

Para poder realizar una búsqueda de objetivos, debe tener

  • Una fórmula
  • Una celda de entrada codificada que impulsa esta fórmula

No importa lo complicado que sea el modelo. Mientras exista una relación directa entre la fórmula y la celda de entrada, la búsqueda de la meta calculará el resultado correctamente.

La celda de entrada debe estar codificada. No funcionará si la celda de entrada contiene una fórmula.

Limitar los costos del proyecto con una búsqueda de objetivos

Lo que es una meta y cómo funciona se demuestra mejor usando un modelo simple. Para un ejemplo práctico de cómo usar una meta, busque limitar los costos del proyecto, siga esta serie de pasos como se muestra.

Tomemos este Análisis de Costos del Proyecto.

Como se muestra a continuación, se pueden utilizar fórmulas sencillas para calcular el coste total de un proyecto en función del número de días trabajados, lo que supone un coste total de 146.769 USD. Desafortunadamente, sin embargo, este modelador sólo presupuestó 130.000 dólares en gastos de personal. Si desea que el proyecto esté por debajo del presupuesto, necesita saber cuánto necesita para reducir los días trabajados. Puede ajustar manualmente el número de días que se ha introducido en la celda D3, pero tardaría mucho tiempo en obtener el número exacto. Al utilizar una búsqueda de objetivos, puede hacerlo en segundos:

  1. En la ficha Datos de la cinta, en la sección Pronóstico, seleccione Análisis Y si… y, a continuación, seleccione Búsqueda de objetivos.
  2. En el campo Fijar celda, asegúrese de que la celda contenga el resultado que desea, el costo total en la celda D10.
  3. En el campo A valor, introduzca el número que desea que D10 sea de 130.000 dólares.
  4. En el campo Al cambiar de celda, introduzca la celda que desea modificar, los días del proyecto en la celda $D$3.
  5. Pulse Aceptar.

El número de días de proyecto en la celda D3 cambia automáticamente a 53.144654088050503, que es mucha más información de la que probablemente necesita! Redondear a la baja manualmente, escribiendo 53 en la celda D3, lo cual cambiará los costos totales para que estén justo por debajo de la meta de $130,000 que usted necesitaba.

Debido a que una búsqueda de objetivo consiste esencialmente en pegar el número en la celda, elude la regla de validación de datos, como si hubiera copiado y pegado el valor.

Cálculo de un punto de equilibrio con una búsqueda de objetivos

El uso de la búsqueda de metas también es muy útil para el análisis del punto de equilibrio. En este caso, se realiza un cálculo simple del umbral de rentabilidad utilizando una búsqueda de objetivo.

Para un ejemplo práctico de cómo usar una meta, busque calcular un punto de equilibrio. Siga estos pasos:

  1. Descargue y abra el archivo 0603.xlsx.
  2. Vaya a la hoja de trabajo de Supuestos e intente cambiar el número de unidades vendidas de 8,940 a 8,000.
  3. Vuelve a la hoja de trabajo de SI, y verás que la rentabilidad ha bajado del 20% al 14%, y puedes seguir haciéndolo manualmente hasta que llegues a cero, pero la búsqueda de una meta será mucho más rápida y precisa.
  4. En la ficha Datos de la cinta, en la sección Pronóstico, seleccione Análisis Y si… y, a continuación, seleccione Búsqueda de objetivos.
  5. En el campo Fijar celda, introduzca la celda que contiene el resultado que desea (el beneficio), C24.
  6. En el campo A valor, introduzca el número que desea que sea C24, 0.
  7. En el campo Al cambiar de celda, introduzca la celda que desea cambiar (el número de unidades en la página Supuestos), $A$3.
  8. Pulse Aceptar.

El número de unidades en la celda A3 de la página de Supuestos cambia automáticamente a 6.424, que es el punto de equilibrio.

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